Guide: Trader le bitcoin sur BitMEX avec un effet de levier

 

Ceux qui me suivent savent que je trade quasi exclusivement sur BitMEX, j’ai donc décidé de faire un guide un tant soit peu détaillé pour ceux que ça intéresse.

BitMEX permet de gagner quand le cours descend.

BitMEX fournit un moyen de transformer les marchés baissiers en une opportunité de trading rentable. Toute personne qui ne parvient pas a utiliser BitMEX limite ses opportunités dans le trading crypto notamment en s’enlevant la possibilité de spéculer sur la baisse des prix (Quand on spécule à la baisse, on “short” le marché).

Le marché crypto mondial a atteint son sommet le 8 janvier 2018 avec 828 millions de dollars, pour ensuite chuter de 70% jusqu’à atteindre 243 millions de dollars au 1er avril 2018. Tous les gens qui ont gardé leurs bitcoins tels quels (ceux qui ont “HODL” dans le jargon crypto) ont perdu 70% de la valeur monétaire qu’ils avaient réussi a accumuler. A l’opposé, ceux qui ont vendu leurs Bitcoins pour des Euros en Janvier ont d’une part conservé en grande partie la valeur monétaire qu’ils avaient accumulés, mais en plus, si ils décidaient de racheter des Bitcoins aujourd’hui, ils pourraient racheter un nombre beaucoup plus important de Bitcoins que ce qu’ils avaient en Janvier.

Ci-dessous un exemple de trade gagnant lors d’une baisse:

BitMEX permet de gagner beaucoup et toute l’année.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet précédent, la position que j’ai prise lors d’un mouvement baissier m’a rapporté un gain de plus de 75% en quelques heures. La recherche du profit est quelque chose qui a poussé beaucoup de monde à s’intéresser aux fameux altcoins. Lorsqu’ils sont bien choisis, les altcoins permettent de faire d’importants profits sur une courte durée. Cependant cela n’est souvent vrai que quelques semaines par an et cela nécessite de passer beaucoup de temps pour rechercher les différents altcoins avant de pouvoir s’y investir. Avec BitMEX il est possible d’arriver à des pourcentages de gain important juste sur le Bitcoin et cela toute l’année grâce à l’effet de levier.

L’effet de levier concrétement

En prenant une position avec un effet de levier 10x chez BitMEX, vous pouvez acheter 1 Bitcoin avec 0,1 BTC.

Scénario avec un apport de $500 et un levier 10x sur BitMEX

Données d'exemple

Avec un levier 10x, vous avez seulement besoin d’un apport de 10% du montant de votre position.

Scénarios de profits avec un apport de $500 et un levier 10x sur BitMEX

Scénarios de profits avec un apport de $500 et un levier 10x sur BitMEX

Scénarios de pertes avec un apport de $500 et un levier 10x sur BitMEX

Scénarios de pertes avec un apport de $500 et un levier 10x sur BitMEX

Notez que votre bénéfice peut dépasser 100%, en effet il est théoriquement illimité, mais votre perte est limitée à 100% (c’est-à-dire à $500 dans notre exemple), quelle que soit la chute du prix Bitcoin.

Cette asymétrie (profit illimité, pertes limitées) est la beauté du contrat BitMEX Limited Risk, qui est une innovation BitMEX. Par exemple, il n’y a pas cette notion de risque limité sur les contrats à terme de CME ou CBOT. Avec les contrats à terme standards, le site d’échange ajoutera une marge de maintien au montant de votre position initiale lorsque le prix approchera du prix de faillite. Avec ce système vous pouvez donc perdre beaucoup plus que le montant de votre position initiale.

N’utilisez pas un levier supérieur à 25x

Vous pourrez augmenter votre effet de levier à mesure que vous gagnez en compétence. Par exemple. BitMEX propose un levier 100x qui permet de prendre une position d’une valeur de 1 Bitcoin avec seulement un apport de 0,01 BTC. L’effet de levier 100x est très risqué et clairement déconseillé. En règle générale je vous conseille de ne pas utiliser des leviers supérieurs à 10x. Une fois que vous serez vraiment confiant pourquoi pas un 25x mais restez éloigné des 50x et 100x à moins que vous ne soyez un adepte du casino.

Exemple: Vous achetez une position d’une valeur de $9255 avec un effet de levier de 100x, avec donc un apport de 1%, c’est-à-dire que votre apport est de $93. Votre prix de faillite (prix d’entrée moins 1% de marge) est de $9163, mais votre prix de liquidation établi par BitMEX est de $9240. Le prix doit juste tomber de 15 $ (0,16%) par rapport à votre entrée pour déclencher votre liquidation et une perte de 100%. Trader avec un effet de levier à 100% sur une base répétée (Long ou Short) entraînera inévitablement des pertes.

L’interface BitMEX

L’order box

Order box BitMEX

L’interface pour placer un ordre en utilisant l’option “Market”

En prenant une position avec un effet de levier 10x chez BitMEX, vous pouvez acheter 1 Bitcoin (valeur 7631 $ au moment de la capture d’écran) avec seulement 0,1015 BTC. Utiliser l’option “Market” va vous permettre de placer un ordre de vente ou d’achat instantanément au prix du marché.

Vous retrouvez ces données dans la capture d’écran:

  • Quantity: 7631 -> la valeur en USD de votre position
  • Order Value: 1.0000 -> la valeur en Bitcoin de votre position
  • Cost: 0.1015 -> la valeur en Bitcoin de votre apport, c’est aussi la somme maximale que vous pouvez perdre sur ce trade.
  • Available balance: 0.1948 -> la valeur en Bitcoin de ce que vous avez de disponible sur votre compte

Limit ou Market order

Limit Order BitMEX

L’interface pour placer un ordre en utilisant l’option “Limit”

L’interface en mode “Limit” est assez similaire à l’interface du paragraphe précédent. Il y a juste un champ “Limit Price” supplémentaire.

Une chose importante à savoir est que BitMEX facture des frais très élevés aux utilisateurs qui utilisent l’onglet “Market” alors qu’il paie ceux qui utilisent l’onglet “Limit”.

Frais BitMEX

Les frais BitMEX pour les transactions utilisant l’option “Market” (Taker Fees) représentent 0,075% de votre position totale (pas seulement votre apport) pour l’entrée et pour la sortie de position.

Exemple

Calculons les frais totaux pour un apport de $1000 avec un levier 100x pour ouvrir une position de $100000.

Total des frais = 100 [effet de levier] x $1000 [apport] x 0,00075 [taux pour un ordre avec l’option “Market”] x 2 [entrée + sortie] = 150 $

Les frais sont donc de 15% de votre trade de 1000 $ dans l’exemple. Pourquoi payer 15% pour utiliser l’option “Market” alors que BitMEX vous paie 5% pour passer un ordre avec l’option “Limit” ? (Un avantage supplémentaire d’utiliser “Limit” est que votre trading sera probablement moins fréquent, plus discipliné et plus rentable.)

Astuce

Post-only BitMEX

Pour être sûr que vous allez bénéficier du “Maker Fee” vous pouvez cocher l’option “Post-Only”.

Votre premier ordre sur BitMEX

  1. Sélectionner l’option “Limit” dans l’interface.
  2. Sélectionner un levier faible (entre 1x et 5x)
  3. Dans le champ “Quantity” rentrer le montant de votre position en dollar. Vous pouvez voir le montant de votre apport en Bitcoin au niveau du champ “Cost” en dessous des boutons Buy / Sell.
  4. Cliquer sur “Buy” si vous pensez que le cours va monter ou sur “Sell” si vous pensez que le cours va baisser.
  5. Une fenêtre apparait avec un résumé de votre ordre:

Ecran de confirmation BitMEX

  • Order value: La valeur en Bitcoin de votre position en prenant en compte l’effet de levier.
  • Cost @ [Effet de levier]: Votre apport en Bitcoin (La somme maximale que vous pouvez perdre).
  • Available Balance: La somme en Bitcoin qui est disponible dans votre compte avant que l’ordre ne soit passé.
  • Position size after execution: La valeur en dollar de votre position.
  • Mark price: Montant utilisé pour déterminé la liquidation.
  • Estimated Liquidation Price: Le prix pour lequel votre position sera liquidée et vous perdrez 100% de votre apport.
  • Mark Price/Est. Liquidation Difference: Marge en pourcentage avant que votre position ne soit liquidée.

6. Une fois que vous avez bien relu ces infos vous pouvez passer votre ordre en cliquant sur Buy/Sell.

Votre ordre sera rempli si:

  • Le cours est inférieur/égal au “Limit Price” dans le cas d’un Buy/Long
  • Le cours est supérieur/égal au “Limit Price” dans le cas d’un Sell/Short.

Conclusion

Grâce à BitMEX, il est possible de ne trade que le Bitcoin et cela toute l’année peu importe que le cours augmente ou baisse. Il est possible de réaliser des pourcentages à rendre jaloux les altcoins. De plus, se spécialiser dans le Bitcoin et y concentrer toute son énergie permet petit à petit de comprendre comment le marché réagi et à mieux anticiper ses mouvements. Il n’y a pas de secrets, plus vous passerez de temps à trade un actif, mieux vous le connaitrez et mieux vous arriverez à anticiper ses mouvements et augmenter votre profit.

Si vous avez aimez l’article n’hésitez pas a vous inscrire sur BitMex en utilisant le lien ci-dessous. Merci !

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